南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,113,696.82 |
-306,450.92 |
-974,481.24 |
334,447.98 |
| 利息合计 |
12,233.10 |
387.55 |
1,299.62 |
679.95 |
| 其中：存款利息收入 |
12,233.10 |
387.55 |
1,299.62 |
679.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,984,529.82 |
-391,225.03 |
-233,117.53 |
33,994.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-102,339.23 |
-291,309.18 |
-56,770.55 |
58,474.06 |
| 基金投资收益 |
6,643,590.69 |
-200,391.19 |
-310,113.24 |
-51,310.60 |
| 债券投资收益 |
47,930.63 |
4,909.31 |
13,797.40 |
6,995.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
395,347.73 |
95,566.03 |
119,968.86 |
19,835.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,116,528.72 |
84,361.62 |
-742,688.27 |
299,773.32 |
| 其他收入 |
405.18 |
24.94 |
24.94 |
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| 费用 |
608,449.07 |
69,529.83 |
150,084.14 |
145,948.43 |
| 管理人报酬 |
374,558.00 |
53,985.44 |
117,773.41 |
60,183.26 |
| 基金托管费 |
73,587.70 |
8,852.79 |
19,478.60 |
9,836.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,274.36 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,274.36 |
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| 其他费用 |
131,695.88 |
6,691.60 |
12,377.29 |
75,724.62 |
| 利润总额 |
14,505,247.75 |
-375,980.75 |
-1,124,565.38 |
188,499.55 |
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