招商瑞联1年持有混合A(015268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞联1年持有混合A(015268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,436,714.67	3,732,742.70	16,682,066.83	21,184,909.05
利息合计	37,782.43	19,704.50	450,730.60	354,194.52
其中：存款利息收入	22,029.54	11,332.85	124,611.22	59,010.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,752.89	8,371.65	326,119.38	295,183.69
投资收益合计	1,688,438.61	914,513.74	17,150,757.58	10,302,738.75
其中：股票投资收益	-2,545,187.60	-2,635,592.45	1,555,247.78	1,885,275.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,101,863.21	3,180,426.85	14,194,107.69	7,494,803.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-391,072.20	-4.00	-	-
股利收益	522,835.20	369,683.34	1,401,402.11	922,659.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,710,493.63	2,798,524.46	-919,421.35	10,527,975.78
其他收入	-	-	-	-
费用	1,762,590.65	1,035,916.27	6,137,026.09	4,199,397.35
管理人报酬	912,355.61	556,785.05	4,070,722.63	2,868,666.28
基金托管费	136,853.32	83,517.73	610,608.40	430,299.87
销售服务费	171,555.43	103,399.72	947,979.31	685,708.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	357,246.65	199,365.20	306,287.45	109,466.29
其中：卖出回购金融资产支出	357,246.65	199,365.20	306,287.45	109,466.29
其他费用	177,633.43	88,489.03	182,292.05	93,253.86
利润总额	3,674,124.02	2,696,826.43	10,545,040.74	16,985,511.70

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