中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,757.16	1,938,725.91	790,821.29	4,675,765.03
利息合计	1,399.35	13,225.07	8,036.82	41,266.32
其中：存款利息收入	1,399.35	12,365.23	7,247.47	25,267.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	859.84	789.35	15,998.92
投资收益合计	192,758.31	1,928,399.64	311,850.73	1,827,265.69
其中：股票投资收益	-96,503.77	760,932.64	-370,639.05	-498,525.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,324.85	1,126,295.13	652,852.98	2,224,242.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,937.23	41,171.87	29,636.80	101,548.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,400.50	-2,898.80	470,933.74	2,807,233.02
其他收入	-	-	-	-
费用	88,522.78	446,427.30	300,008.38	1,755,873.78
管理人报酬	58,849.91	238,465.91	144,632.84	841,506.53
基金托管费	14,712.50	59,616.38	36,158.12	210,376.67
销售服务费	2,754.85	5,735.88	3,179.11	18,269.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,195.25	111,423.18	85,200.42	431,772.45
其中：卖出回购金融资产支出	12,195.25	111,423.18	85,200.42	431,772.45
其他费用	-	30,836.92	30,536.92	246,665.39
利润总额	-20,765.62	1,492,298.61	490,812.91	2,919,891.25

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