中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,938,725.91	790,821.29	4,675,765.03	5,165,574.71
利息合计	13,225.07	8,036.82	41,266.32	33,793.92
其中：存款利息收入	12,365.23	7,247.47	25,267.40	17,795.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	859.84	789.35	15,998.92	15,998.92
投资收益合计	1,928,399.64	311,850.73	1,827,265.69	2,067,092.65
其中：股票投资收益	760,932.64	-370,639.05	-498,525.25	579,942.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,126,295.13	652,852.98	2,224,242.40	1,430,730.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,171.87	29,636.80	101,548.54	56,419.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,898.80	470,933.74	2,807,233.02	3,064,688.14
其他收入	-	-	-	-
费用	446,427.30	300,008.38	1,755,873.78	1,236,010.90
管理人报酬	238,465.91	144,632.84	841,506.53	637,056.91
基金托管费	59,616.38	36,158.12	210,376.67	159,264.27
销售服务费	5,735.88	3,179.11	18,269.46	13,790.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,423.18	85,200.42	431,772.45	300,815.89
其中：卖出回购金融资产支出	111,423.18	85,200.42	431,772.45	300,815.89
其他费用	30,836.92	30,536.92	246,665.39	118,174.19
利润总额	1,492,298.61	490,812.91	2,919,891.25	3,929,563.81

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