淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	196,009,282.63	107,589,755.63	173,156,655.15	101,589,109.25
利息合计	41,865.17	14,391.16	1,009,761.59	37,025.62
其中：存款利息收入	41,865.17	14,391.16	984,137.77	11,401.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	25,623.82	25,623.82
投资收益合计	158,858,704.04	71,359,764.99	111,910,475.28	45,312,852.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,351,342.75	61,786,161.27	92,616,086.20	35,745,800.91
资产支持证券投资收益	16,507,361.29	9,573,603.72	19,294,389.08	9,567,051.34
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,108,713.42	36,215,599.48	60,236,418.28	56,239,231.38
其他收入	-	-	-	-
费用	24,663,669.83	14,542,965.96	22,514,661.14	11,268,134.08
管理人报酬	9,216,286.33	4,581,193.68	7,642,267.29	3,072,094.37
基金托管费	3,072,095.50	1,527,064.59	2,547,422.50	1,024,031.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,834,540.70	8,160,702.32	11,805,359.35	6,926,435.27
其中：卖出回购金融资产支出	11,834,540.70	8,160,702.32	11,805,359.35	6,926,435.27
其他费用	216,599.96	103,135.36	206,245.00	101,947.56
利润总额	171,345,612.80	93,046,789.67	150,641,994.01	90,320,975.17

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