易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,077,725.72	3,880,715.03	2,394,762.54	4,460,462.72
利息合计	19,226.81	11,974.21	22,509.17	10,515.27
其中：存款利息收入	19,226.81	11,974.21	21,801.84	9,807.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	707.33	707.33
投资收益合计	2,198,564.31	695,203.55	3,161,349.86	789,284.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	844,575.30	277,807.20	-392,745.16	-546,105.61
债券投资收益	113,687.09	61,154.17	256,495.51	131,450.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,240,301.92	356,242.18	3,297,599.51	1,203,939.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,696,826.47	3,082,465.06	-1,020,960.84	3,557,540.21
其他收入	163,108.13	91,072.21	231,864.35	103,122.30
费用	851,011.66	526,589.35	1,653,591.30	852,104.54
管理人报酬	186,491.20	111,948.78	321,200.06	160,310.74
基金托管费	187,808.89	116,173.79	398,356.45	204,863.24
销售服务费	345,429.07	221,148.65	783,835.36	398,578.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,421.10	77,105.05	150,199.43	88,352.51
利润总额	6,226,714.06	3,354,125.68	741,171.24	3,608,358.18

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