易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,018,931.23	7,077,725.72	3,880,715.03	2,394,762.54
利息合计	6,074.24	19,226.81	11,974.21	22,509.17
其中：存款利息收入	4,604.49	19,226.81	11,974.21	21,801.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,469.75	-	-	707.33
投资收益合计	1,328,598.73	2,198,564.31	695,203.55	3,161,349.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	701,121.99	844,575.30	277,807.20	-392,745.16
债券投资收益	7,325.13	113,687.09	61,154.17	256,495.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	620,151.61	1,240,301.92	356,242.18	3,297,599.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-356,958.81	4,696,826.47	3,082,465.06	-1,020,960.84
其他收入	41,217.07	163,108.13	91,072.21	231,864.35
费用	216,913.84	851,011.66	526,589.35	1,653,591.30
管理人报酬	51,578.20	186,491.20	111,948.78	321,200.06
基金托管费	43,749.46	187,808.89	116,173.79	398,356.45
销售服务费	76,737.96	345,429.07	221,148.65	783,835.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,840.60	130,421.10	77,105.05	150,199.43
利润总额	802,017.39	6,226,714.06	3,354,125.68	741,171.24

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