鹏华畅享债券A(015256)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华畅享债券A(015256)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,940,419.55	8,699,171.99	903,102.29	2,249,155.90
利息合计	118,731.95	87,259.54	18,986.62	119,097.35
其中：存款利息收入	92,107.06	70,492.36	18,797.22	109,519.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,624.89	16,767.18	189.40	9,577.77
投资收益合计	7,429,551.93	5,046,764.20	1,706,103.77	450,737.56
其中：股票投资收益	-1,683,634.18	-806,831.21	-	-1,665,971.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,991,223.38	5,816,288.83	1,689,927.33	2,039,312.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,962.73	37,306.58	16,176.44	77,396.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-622,991.17	3,524,940.12	-822,031.54	1,583,550.63
其他收入	15,126.84	40,208.13	43.44	95,770.36
费用	2,209,439.54	1,425,880.22	411,420.43	1,264,083.01
管理人报酬	1,066,551.62	695,689.87	157,527.84	506,187.52
基金托管费	355,517.25	231,896.57	52,509.26	168,729.16
销售服务费	392,811.12	209,568.66	1,912.79	13,218.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	306,596.16	238,309.79	124,569.30	425,155.34
其中：卖出回购金融资产支出	306,596.16	238,309.79	124,569.30	425,155.34
其他费用	82,570.83	46,206.56	73,300.10	144,265.93
利润总额	4,730,980.01	7,273,291.77	491,681.86	985,072.89

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