农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,203,465.83	59,830,614.87	131,864,095.02	73,392,316.44
利息合计	980,594.28	559,614.54	4,388,145.51	3,800,782.37
其中：存款利息收入	308,815.45	305,779.82	995,095.28	416,276.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	671,778.83	253,834.72	3,393,050.23	3,384,505.73
投资收益合计	85,689,123.97	61,863,866.52	120,811,096.23	58,173,948.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,689,123.97	61,863,866.52	120,811,096.23	58,173,948.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,533,747.58	-2,592,866.19	6,664,853.28	11,417,585.10
其他收入	-	-	-	-
费用	13,008,187.17	10,328,556.53	37,796,651.58	14,888,341.17
管理人报酬	4,295,316.79	2,579,940.26	8,829,122.24	4,419,137.88
基金托管费	1,431,772.21	859,980.05	2,943,040.73	1,473,045.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,055,895.96	6,748,500.05	25,737,808.52	8,860,602.89
其中：卖出回购金融资产支出	7,055,895.96	6,748,500.05	25,737,808.52	8,860,602.89
其他费用	221,337.28	136,271.24	259,740.55	125,326.16
利润总额	79,195,278.66	49,502,058.34	94,067,443.44	58,503,975.27

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