申万菱信消费增长混合C(015254)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信消费增长混合C(015254) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信消费增长混合C(015254)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,047,390.43	-21,528,050.59	-59,176,597.72	-401,768.24
利息合计	62,519.96	34,239.91	139,514.49	91,711.71
其中：存款利息收入	62,519.96	34,239.91	139,514.49	91,711.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,044,665.52	-17,555,476.46	-57,611,981.41	-9,784,504.86
其中：股票投资收益	-9,431,028.73	-18,573,036.01	-59,907,198.17	-11,495,334.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,608.56	4,091.09	1,243.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,379,754.65	1,013,468.46	2,293,973.61	1,710,829.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-339,081.37	-4,014,557.06	-1,918,230.87	9,082,230.71
其他收入	273,836.50	7,743.02	214,100.07	208,794.20
费用	1,994,131.01	1,038,999.55	5,598,338.48	3,800,153.23
管理人报酬	1,524,822.57	801,630.70	4,328,233.82	2,956,704.76
基金托管费	254,137.10	133,605.15	721,372.37	492,784.17
销售服务费	22,609.17	8,092.92	356,457.29	255,201.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,562.17	95,670.78	192,275.00	95,462.38
利润总额	-9,041,521.44	-22,567,050.14	-64,774,936.20	-4,201,921.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年