西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-197,061.91 |
-825,109.30 |
-661,297.66 |
1,142,614.49 |
| 利息合计 |
8,169.32 |
5,833.81 |
15,793.81 |
10,303.93 |
| 其中：存款利息收入 |
8,169.32 |
5,833.81 |
15,793.81 |
10,303.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-349,817.61 |
-514,015.45 |
-672,259.25 |
916,915.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-555,249.57 |
-571,492.59 |
-761,656.30 |
877,732.19 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
205,431.96 |
57,477.14 |
89,397.05 |
39,183.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
125,344.75 |
-335,087.13 |
-24,748.59 |
211,666.01 |
| 其他收入 |
19,241.63 |
18,159.47 |
19,916.37 |
3,729.11 |
| 费用 |
176,427.79 |
129,255.89 |
281,292.58 |
231,962.53 |
| 管理人报酬 |
85,932.88 |
33,910.65 |
148,355.68 |
122,886.08 |
| 基金托管费 |
38,533.43 |
25,959.23 |
47,837.33 |
27,928.75 |
| 销售服务费 |
37,841.01 |
29,837.06 |
51,675.81 |
35,917.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,016.72 |
39,468.54 |
29,909.14 |
41,715.18 |
| 利润总额 |
-373,489.70 |
-954,365.19 |
-942,590.24 |
910,651.96 |
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