南华丰汇混合A(015245)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南华丰汇混合A(015245) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华丰汇混合A(015245)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,040,629.18	-97,294,085.25	-118,343,889.59	13,741,137.18
利息合计	42,612.93	451,538.77	361,237.67	379,580.93
其中：存款利息收入	15,091.20	197,053.27	168,791.07	222,948.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,521.73	254,485.50	192,446.60	156,632.77
投资收益合计	15,475,559.78	-105,102,652.98	-110,630,326.54	15,216,835.99
其中：股票投资收益	14,477,454.98	-107,324,756.88	-112,233,993.58	13,865,113.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-118,879.87	5,506.21	92,851.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	998,104.80	2,340,983.77	1,598,160.83	1,258,870.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,411,796.94	4,715,105.58	-10,607,946.51	-3,091,761.83
其他收入	110,659.53	2,641,923.38	2,533,145.79	1,236,482.09
费用	404,424.22	2,017,922.13	1,538,103.97	2,067,492.36
管理人报酬	261,757.61	1,581,299.32	1,246,478.34	1,641,624.82
基金托管费	43,626.28	263,549.92	207,746.41	273,604.14
销售服务费	20,235.62	5,551.22	399.92	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,804.71	167,507.46	83,466.15	152,235.67
利润总额	18,636,204.96	-99,312,007.38	-119,881,993.56	11,673,644.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年