南华丰汇混合A(015245)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华丰汇混合A(015245)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,294,085.25	-118,343,889.59	13,741,137.18	5,134,083.68
利息合计	451,538.77	361,237.67	379,580.93	20,922.34
其中：存款利息收入	197,053.27	168,791.07	222,948.16	19,539.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,485.50	192,446.60	156,632.77	1,383.23
投资收益合计	-105,102,652.98	-110,630,326.54	15,216,835.99	3,014,228.81
其中：股票投资收益	-107,324,756.88	-112,233,993.58	13,865,113.81	2,492,959.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-118,879.87	5,506.21	92,851.78	69,588.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,340,983.77	1,598,160.83	1,258,870.40	451,680.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,715,105.58	-10,607,946.51	-3,091,761.83	1,985,727.20
其他收入	2,641,923.38	2,533,145.79	1,236,482.09	113,205.33
费用	2,017,922.13	1,538,103.97	2,067,492.36	149,802.33
管理人报酬	1,581,299.32	1,246,478.34	1,641,624.82	115,185.39
基金托管费	263,549.92	207,746.41	273,604.14	19,197.57
销售服务费	5,551.22	399.92	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,507.46	83,466.15	152,235.67	15,404.26
利润总额	-99,312,007.38	-119,881,993.56	11,673,644.82	4,984,281.35

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