上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	411,634.51	211,006.77	-713,444.41	19,295.57
利息合计	7,147.16	2,941.13	8,619.67	4,524.85
其中：存款利息收入	7,147.16	2,941.13	8,619.67	4,524.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-79,528.70	-257,330.83	-1,068,680.28	-567,964.58
其中：股票投资收益	-10,922.81	116,429.93	-322,772.07	-59,435.21
基金投资收益	-194,565.27	-408,998.12	-808,490.39	-532,643.32
债券投资收益	255.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,703.66	35,237.36	62,582.18	24,113.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	484,016.05	465,396.47	346,616.20	582,735.30
其他收入	-	-	-	-
费用	144,121.38	72,165.22	156,778.91	104,173.22
管理人报酬	85,906.82	43,385.22	92,313.96	46,970.39
基金托管费	21,795.01	10,846.32	23,078.53	11,742.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,885.00	17,769.66	41,295.00	45,368.80
利润总额	267,513.13	138,841.55	-870,223.32	-84,877.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年