华夏创新研选混合C(015228)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新研选混合C(015228)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,772,597.78	-4,155,300.80	-38,112,751.07	-10,357,724.32
利息合计	35,534.50	21,185.85	69,288.68	42,353.27
其中：存款利息收入	35,534.50	21,185.85	69,288.68	42,353.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,084,299.34	-14,299,420.27	-20,446,987.15	3,479,793.44
其中：股票投资收益	-3,943,652.52	-14,988,389.62	-21,429,081.65	2,635,618.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,693.84	2,693.20	189,086.89	188,029.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	856,659.34	686,276.15	793,007.61	656,146.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,780,360.68	10,105,066.56	-17,975,952.32	-14,089,932.03
其他收入	41,001.94	17,867.06	240,899.72	210,061.00
费用	1,969,510.28	1,101,528.07	3,562,505.81	2,074,429.23
管理人报酬	1,289,178.52	730,641.22	2,456,048.82	1,450,106.35
基金托管费	214,863.12	121,773.56	409,341.37	241,684.32
销售服务费	319,224.95	162,754.27	521,256.58	295,269.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,243.61	86,358.94	175,858.67	87,368.74
利润总额	3,803,087.50	-5,256,828.87	-41,675,256.88	-12,432,153.55

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