华夏创新研选混合A(015227)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏创新研选混合A(015227)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,684,249.82	5,772,597.78	-4,155,300.80	-38,112,751.07
利息合计	3,832.57	35,534.50	21,185.85	69,288.68
其中：存款利息收入	3,832.57	35,534.50	21,185.85	69,288.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,127,529.96	-3,084,299.34	-14,299,420.27	-20,446,987.15
其中：股票投资收益	-1,445,221.67	-3,943,652.52	-14,988,389.62	-21,429,081.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.47	2,693.84	2,693.20	189,086.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,691.24	856,659.34	686,276.15	793,007.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,792,036.61	8,780,360.68	10,105,066.56	-17,975,952.32
其他收入	15,910.60	41,001.94	17,867.06	240,899.72
费用	716,368.72	1,969,510.28	1,101,528.07	3,562,505.81
管理人报酬	454,809.58	1,289,178.52	730,641.22	2,456,048.82
基金托管费	75,801.65	214,863.12	121,773.56	409,341.37
销售服务费	133,432.00	319,224.95	162,754.27	521,256.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,325.49	146,243.61	86,358.94	175,858.67
利润总额	1,967,881.10	3,803,087.50	-5,256,828.87	-41,675,256.88

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