汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	679,732.03	-694,892.67	-4,290,712.86	-1,630,920.52
利息合计	7,011.48	3,296.66	4,698.23	2,286.01
其中：存款利息收入	7,011.48	3,296.66	4,698.23	2,286.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-603,160.90	-243,870.96	-3,682,792.89	-158,163.26
其中：股票投资收益	-1,413,649.53	-881,427.63	-4,053,379.19	-459,539.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	41.49	6.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	810,488.63	637,556.67	370,544.81	301,370.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,264,571.65	-462,285.23	-621,113.41	-1,482,312.96
其他收入	11,309.80	7,966.86	8,495.21	7,269.69
费用	459,898.27	203,470.31	341,937.27	144,775.81
管理人报酬	339,792.32	166,316.39	274,164.56	116,661.96
基金托管费	28,315.97	13,859.67	22,847.03	9,721.80
销售服务费	24,728.88	12,300.30	23,306.81	7,955.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,061.10	10,993.95	21,618.87	10,436.99
利润总额	219,833.76	-898,362.98	-4,632,650.13	-1,775,696.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年