汇添富进取成长混合C(015224)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富进取成长混合C(015224) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富进取成长混合C(015224)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,594,205.54	-26,726,992.14	-88,171,918.13	-28,350,338.89
利息合计	110,181.59	70,093.80	453,430.46	397,384.55
其中：存款利息收入	110,181.59	70,093.80	453,430.46	397,384.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-63,456,085.54	-67,070,279.78	-49,379,085.68	-19,540,294.20
其中：股票投资收益	-67,456,613.84	-69,414,157.14	-51,754,268.54	-21,355,566.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,269.03	5,269.03	31,698.65	31,706.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,995,259.27	2,338,608.33	2,343,484.21	1,783,566.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,749,260.00	40,272,413.99	-39,540,262.98	-9,498,959.84
其他收入	2,438.41	779.85	294,000.07	291,530.60
费用	3,753,283.95	1,956,470.69	7,121,416.28	4,397,988.77
管理人报酬	2,917,019.07	1,521,072.36	5,676,798.45	3,536,830.18
基金托管费	486,169.80	253,512.02	946,133.01	589,471.68
销售服务费	160,865.63	85,291.30	280,252.95	162,419.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,229.38	96,594.94	218,231.86	109,267.12
利润总额	-11,347,489.49	-28,683,462.83	-95,293,334.41	-32,748,327.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年