信澳健康中国混合C(015208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳健康中国混合C(015208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,655,544.32	-165,962,365.81	-148,693,192.33	-558,908,914.25
利息合计	171,744.27	1,664,690.51	1,181,695.42	5,540,933.00
其中：存款利息收入	164,710.31	661,981.87	297,586.19	1,393,508.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,033.96	1,002,708.64	884,109.23	4,147,424.04
投资收益合计	-10,715,781.08	-219,483,169.72	-132,991,067.59	-366,852,264.66
其中：股票投资收益	-17,208,563.51	-236,090,777.85	-145,479,573.19	-401,556,494.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,545,549.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,492,782.43	16,607,608.13	12,488,505.60	32,158,679.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,049,278.73	51,215,312.32	-17,205,325.10	-203,451,223.31
其他收入	150,302.40	640,801.08	321,504.94	5,853,640.72
费用	5,525,439.22	19,270,810.93	11,425,634.93	67,266,948.32
管理人报酬	4,116,436.70	14,275,611.27	8,438,006.80	47,812,541.97
基金托管费	686,072.78	2,379,268.45	1,406,334.44	7,968,757.03
销售服务费	609,490.19	2,387,761.21	1,452,580.31	11,227,074.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,439.55	228,170.00	128,713.38	258,572.49
利润总额	69,130,105.10	-185,233,176.74	-160,118,827.26	-626,175,862.57

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