招商安裕灵活配置混合D(015206)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安裕灵活配置混合D(015206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,799,985.09	11,103,896.31	17,825,846.36	44,990,317.06
利息合计	235,060.71	137,787.59	367,406.49	190,160.41
其中：存款利息收入	221,241.94	124,528.75	356,051.87	181,311.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,818.77	13,258.84	11,354.62	8,848.98
投资收益合计	16,776,868.55	11,660,356.59	81,320,295.07	52,634,881.18
其中：股票投资收益	-22,091,919.78	-10,355,247.85	35,417,958.80	27,150,658.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,078,374.41	17,963,203.13	40,288,249.38	21,043,826.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,790,413.92	4,052,401.31	5,614,086.89	4,440,396.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,155,207.97	-937,074.40	-64,947,666.70	-8,515,536.92
其他收入	1,632,847.86	242,826.53	1,085,811.50	680,812.39
费用	14,466,215.42	8,356,347.89	18,774,289.98	9,199,829.30
管理人报酬	6,798,449.88	3,747,539.98	10,236,870.20	5,246,349.05
基金托管费	1,699,612.55	936,885.03	2,559,217.66	1,311,587.37
销售服务费	1,976,072.37	1,047,623.52	2,320,771.32	1,145,740.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,686,155.40	2,466,095.53	3,289,518.92	1,308,441.99
其中：卖出回购金融资产支出	3,686,155.40	2,466,095.53	3,289,518.92	1,308,441.99
其他费用	238,375.73	121,919.70	264,592.61	132,895.43
利润总额	85,333,769.67	2,747,548.42	-948,443.62	35,790,487.76

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