银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,624,924.82	-203,278.24	4,431,329.01	6,946,195.84
利息合计	9,761.98	4,387.77	12,600.56	7,005.89
其中：存款利息收入	9,761.98	4,387.77	12,600.56	7,005.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,186,860.77	3,365,314.63	-1,318,504.67	-748,790.45
其中：股票投资收益	2,818,045.72	3,070,661.08	-1,753,521.34	-1,073,277.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,815.05	294,653.55	435,016.67	324,487.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,226,019.73	-3,640,152.97	5,464,746.05	7,430,713.58
其他收入	55,997.07	24,374.36	109,221.86	75,923.00
费用	771,512.35	414,082.96	1,011,109.36	520,700.61
管理人报酬	543,443.63	280,804.48	691,909.95	355,155.28
基金托管费	90,573.89	46,800.71	115,318.27	59,192.59
销售服务费	69,227.10	38,076.01	101,939.61	53,822.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,267.73	48,401.76	101,941.53	52,530.71
利润总额	6,853,412.47	-617,361.20	3,420,219.65	6,425,495.23

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