银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,256,415.81	7,624,924.82	-203,278.24	4,431,329.01
利息合计	38,291.62	9,761.98	4,387.77	12,600.56
其中：存款利息收入	38,291.62	9,761.98	4,387.77	12,600.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,199,320.63	3,186,860.77	3,365,314.63	-1,318,504.67
其中：股票投资收益	-6,321,074.00	2,818,045.72	3,070,661.08	-1,753,521.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,121,753.37	368,815.05	294,653.55	435,016.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,001,933.90	4,226,019.73	-3,640,152.97	5,464,746.05
其他收入	631,763.32	55,997.07	24,374.36	109,221.86
费用	1,767,385.80	771,512.35	414,082.96	1,011,109.36
管理人报酬	1,203,597.44	543,443.63	280,804.48	691,909.95
基金托管费	200,599.55	90,573.89	46,800.71	115,318.27
销售服务费	306,392.45	69,227.10	38,076.01	101,939.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,796.36	68,267.73	48,401.76	101,941.53
利润总额	-3,023,801.61	6,853,412.47	-617,361.20	3,420,219.65

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