汇添富智能制造股票C(015196)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富智能制造股票C(015196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,707,482.65	202,134,898.44	96,159,635.28	-790,125,408.10
利息合计	422,590.83	1,018,150.78	431,635.76	717,698.00
其中：存款利息收入	422,590.83	1,018,150.78	431,635.76	717,698.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,160,730.81	-147,761,465.54	-161,257,766.64	-655,482,327.58
其中：股票投资收益	98,678,982.87	-189,806,896.85	-183,000,552.22	-670,559,335.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	336,198.83	505,505.31	425,505.06	3,494,670.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,145,549.11	41,539,926.00	21,317,280.52	11,582,337.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,910,673.22	348,577,699.98	256,912,417.17	-135,626,722.92
其他收入	34,834.23	300,513.22	73,348.99	265,944.40
费用	11,182,771.57	22,243,769.77	11,025,853.86	33,601,577.13
管理人报酬	9,466,815.76	18,831,888.90	9,333,532.18	28,566,749.77
基金托管费	1,577,802.62	3,138,648.21	1,555,588.71	4,761,124.94
销售服务费	10,949.21	37,893.97	18,620.25	20,942.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,203.02	235,338.69	118,112.72	252,732.64
利润总额	70,524,711.08	179,891,128.67	85,133,781.42	-823,726,985.23

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