汇添富智能制造股票C(015196)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富智能制造股票C(015196)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,134,898.44	96,159,635.28	-790,125,408.10	-343,063,195.71
利息合计	1,018,150.78	431,635.76	717,698.00	342,298.64
其中：存款利息收入	1,018,150.78	431,635.76	717,698.00	342,298.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-147,761,465.54	-161,257,766.64	-655,482,327.58	-335,533,225.88
其中：股票投资收益	-189,806,896.85	-183,000,552.22	-670,559,335.93	-346,092,579.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	505,505.31	425,505.06	3,494,670.42	2,609,663.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,539,926.00	21,317,280.52	11,582,337.93	7,949,690.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,577,699.98	256,912,417.17	-135,626,722.92	-8,024,723.72
其他收入	300,513.22	73,348.99	265,944.40	152,455.25
费用	22,243,769.77	11,025,853.86	33,601,577.13	20,142,220.06
管理人报酬	18,831,888.90	9,333,532.18	28,566,749.77	17,147,638.17
基金托管费	3,138,648.21	1,555,588.71	4,761,124.94	2,857,939.72
销售服务费	37,893.97	18,620.25	20,942.12	10,172.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,338.69	118,112.72	252,732.64	126,442.42
利润总额	179,891,128.67	85,133,781.42	-823,726,985.23	-363,205,415.77

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