汇添富新兴消费股票C(015194)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富新兴消费股票C(015194)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,927,958.80	16,803,935.67	-11,939,459.95	-58,880,679.75
利息合计	33,285.27	80,318.50	43,435.59	117,607.25
其中：存款利息收入	33,285.27	80,318.50	43,435.59	117,607.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,143,365.28	-193,180.60	-13,581,140.59	-30,677,513.24
其中：股票投资收益	-11,626,671.88	-4,606,681.95	-15,205,676.77	-33,543,091.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,047.30	-	-	28,573.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,470,259.30	4,413,501.35	1,624,536.18	2,837,004.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-888,091.55	16,875,121.30	1,586,382.59	-28,476,344.26
其他收入	70,212.76	41,676.47	11,862.46	155,570.50
费用	2,029,262.29	3,525,222.93	1,769,446.70	5,499,939.70
管理人报酬	1,610,116.96	2,840,355.42	1,425,353.75	4,505,967.95
基金托管费	268,352.71	473,392.48	237,558.88	750,994.64
销售服务费	49,880.04	8,498.03	2,966.71	34,806.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,911.86	202,977.00	103,567.36	208,169.00
利润总额	-11,957,221.09	13,278,712.74	-13,708,906.65	-64,380,619.45

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