汇添富社会责任混合D(015193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富社会责任混合D(015193)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,105,512.41	18,158,979.77	-17,997,210.90	-313,852,614.71
利息合计	108,446.11	1,056,912.81	579,217.30	1,049,210.91
其中：存款利息收入	108,446.11	1,040,504.31	579,217.30	1,049,210.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,408.50	-	-
投资收益合计	14,477,214.17	-48,103,233.88	-43,063,717.10	-297,687,744.86
其中：股票投资收益	6,854,882.71	-61,760,330.49	-49,291,209.22	-302,783,883.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,456.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,392,875.17	13,657,096.61	6,227,492.12	5,096,138.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,511,814.50	65,183,996.29	24,478,894.41	-17,239,753.48
其他收入	8,037.63	21,304.55	8,394.49	25,672.72
费用	4,625,785.23	9,367,936.24	4,668,438.54	14,424,841.21
管理人报酬	3,867,741.96	7,834,216.87	3,900,709.86	12,157,600.91
基金托管费	644,623.62	1,305,702.79	650,118.25	2,026,266.81
销售服务费	2,321.63	5,511.67	2,752.19	3,798.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,097.75	222,504.91	114,858.24	237,175.40
利润总额	12,479,727.18	8,791,043.53	-22,665,649.44	-328,277,455.92

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