汇添富社会责任混合D(015193)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富社会责任混合D(015193)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,158,979.77	-17,997,210.90	-313,852,614.71	-85,648,940.69
利息合计	1,056,912.81	579,217.30	1,049,210.91	509,027.64
其中：存款利息收入	1,040,504.31	579,217.30	1,049,210.91	509,027.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,408.50	-	-	-
投资收益合计	-48,103,233.88	-43,063,717.10	-297,687,744.86	-88,455,566.70
其中：股票投资收益	-61,760,330.49	-49,291,209.22	-302,783,883.80	-92,718,464.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,657,096.61	6,227,492.12	5,096,138.94	4,262,897.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,183,996.29	24,478,894.41	-17,239,753.48	2,283,578.61
其他收入	21,304.55	8,394.49	25,672.72	14,019.76
费用	9,367,936.24	4,668,438.54	14,424,841.21	9,001,185.55
管理人报酬	7,834,216.87	3,900,709.86	12,157,600.91	7,611,478.07
基金托管费	1,305,702.79	650,118.25	2,026,266.81	1,268,579.61
销售服务费	5,511.67	2,752.19	3,798.09	1,222.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,504.91	114,858.24	237,175.40	119,905.34
利润总额	8,791,043.53	-22,665,649.44	-328,277,455.92	-94,650,126.24

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