汇添富消费升级混合D(015188)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富消费升级混合D(015188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,352,333.54	-68,151,386.75	-1,077,370,391.12	-450,418,093.30
利息合计	1,421,741.57	559,642.64	1,221,279.08	679,548.25
其中：存款利息收入	1,312,873.44	559,642.64	1,221,279.08	679,548.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,868.13	-	-	-
投资收益合计	-590,491,543.93	-332,278,266.48	-124,409,579.81	12,091,778.02
其中：股票投资收益	-666,721,069.46	-362,555,968.91	-189,316,249.95	-30,165,432.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,383.73	20,978.63	2,860,152.57	644,364.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,004,141.80	30,256,723.80	62,046,517.57	41,612,846.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	679,790,380.16	262,594,150.81	-958,040,655.56	-466,633,506.70
其他收入	1,631,755.74	973,086.28	3,858,565.17	3,444,087.13
费用	44,511,091.99	23,623,960.92	79,374,122.64	49,202,930.21
管理人报酬	37,609,829.44	19,995,188.69	67,352,412.67	41,785,021.78
基金托管费	6,268,304.93	3,332,531.45	11,225,402.16	6,964,170.27
销售服务费	308,462.48	128,965.96	408,445.29	254,536.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,489.46	167,274.82	387,862.52	199,201.65
利润总额	47,841,241.55	-91,775,347.67	-1,156,744,513.76	-499,621,023.51

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