汇添富文体娱乐混合D(015184)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富文体娱乐混合D(015184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	256,058,788.25	165,846,684.25	12,699,913.10	-440,475,410.47
利息合计	241,749.21	671,581.29	271,112.19	702,492.11
其中：存款利息收入	241,749.21	671,581.29	271,112.19	702,492.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,003,608.87	-181,496,874.67	-96,867,958.56	-114,914,265.02
其中：股票投资收益	41,315,184.45	-212,489,322.67	-114,771,908.52	-142,064,615.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29.63	-	-	395,402.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,688,394.79	30,992,448.00	17,903,949.96	26,754,948.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,689,292.46	346,401,343.32	109,205,330.80	-326,974,070.07
其他收入	124,137.71	270,634.31	91,428.67	710,432.51
费用	11,244,818.79	21,407,838.36	10,928,391.13	34,833,133.41
管理人报酬	9,390,851.11	18,052,096.07	9,223,426.31	29,445,889.62
基金托管费	1,565,141.80	3,008,682.68	1,537,237.69	4,907,648.36
销售服务费	159,113.78	96,956.36	38,702.79	203,166.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,711.99	250,103.25	129,024.34	276,426.51
利润总额	244,813,969.46	144,438,845.89	1,771,521.97	-475,308,543.88

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