申万菱信稳益宝债券C(015175)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,506,311.75 |
16,600,678.41 |
6,761,589.79 |
5,688,304.78 |
| 利息合计 |
72,564.53 |
148,014.48 |
129,167.43 |
68,945.30 |
| 其中：存款利息收入 |
4,238.66 |
13,263.74 |
7,766.20 |
8,766.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
68,325.87 |
134,750.74 |
121,401.23 |
60,178.63 |
| 投资收益合计 |
8,470,126.03 |
14,211,451.55 |
5,613,514.33 |
4,725,381.87 |
| 其中：股票投资收益 |
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-157,468.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,276,662.63 |
13,729,877.66 |
5,459,452.14 |
4,733,083.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
193,463.40 |
481,573.89 |
154,062.19 |
133,634.06 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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16,132.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,036,395.83 |
2,241,127.98 |
1,018,879.06 |
893,781.66 |
| 其他收入 |
17.02 |
84.40 |
28.97 |
195.95 |
| 费用 |
1,761,440.27 |
3,201,326.66 |
1,223,835.07 |
1,241,838.02 |
| 管理人报酬 |
625,930.85 |
1,034,775.27 |
409,033.44 |
491,915.84 |
| 基金托管费 |
208,643.62 |
344,925.11 |
136,344.48 |
132,671.81 |
| 销售服务费 |
175.83 |
31,085.60 |
30,921.97 |
25,429.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
805,960.30 |
1,546,933.90 |
531,231.86 |
462,478.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
805,960.30 |
1,546,933.90 |
531,231.86 |
462,478.14 |
| 其他费用 |
101,910.68 |
205,200.00 |
102,141.64 |
120,200.00 |
| 利润总额 |
5,744,871.48 |
13,399,351.75 |
5,537,754.72 |
4,446,466.76 |
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