摩根核心成长股票C(015170)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根核心成长股票C(015170)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,364,368.70	9,007,704.00	-131,705,947.75	46,335,536.31
利息合计	359,927.64	200,611.18	417,777.26	211,334.11
其中：存款利息收入	359,927.64	200,611.18	417,777.26	211,334.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,514,341.75	-51,766,510.78	-119,358,070.06	-9,313,950.91
其中：股票投资收益	-27,784,225.83	-61,851,456.38	-132,310,066.32	-18,963,805.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,480,535.07	18.78	1,300,657.43	269,807.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,789,349.01	10,084,926.82	11,651,338.83	9,380,046.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,348,898.92	60,510,226.63	-12,939,703.60	55,304,476.73
其他收入	169,883.89	63,376.97	174,048.65	133,676.38
费用	13,230,520.52	6,634,998.02	16,309,206.66	8,830,957.67
管理人报酬	11,028,187.19	5,491,495.92	13,646,319.58	7,415,861.52
基金托管费	1,838,031.20	915,249.32	2,274,386.59	1,235,976.93
销售服务费	165,469.55	107,229.93	138,984.22	52,468.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,785.46	121,022.85	249,513.80	126,650.25
利润总额	112,133,848.18	2,372,705.98	-148,015,154.41	37,504,578.64

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