鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,390,702.09	93,868,790.57	103,591,462.40	61,364,363.37
利息合计	654,663.94	6,196.90	80,968.40	56,895.27
其中：存款利息收入	235,428.08	6,196.90	31,965.98	25,195.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,235.86	-	49,002.42	31,700.15
投资收益合计	121,075,146.86	71,377,046.79	79,695,481.56	38,627,089.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,075,146.86	71,377,046.79	79,695,481.56	38,627,089.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,339,108.71	22,485,546.88	23,815,012.44	22,680,378.88
其他收入	-	-	-	-
费用	13,320,857.97	10,713,718.89	19,731,133.62	8,988,651.75
管理人报酬	5,220,375.50	3,943,257.08	7,678,296.95	3,774,462.88
基金托管费	2,559,559.96	1,971,628.51	3,839,148.37	1,887,231.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,287,640.81	4,640,761.07	7,903,511.37	3,165,685.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,287,640.81	4,640,761.07	7,903,511.37	3,165,685.86
其他费用	217,200.00	123,026.14	253,000.00	128,538.35
利润总额	106,069,844.12	83,155,071.68	83,860,328.78	52,375,711.62

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