南方宝嘉混合A(015160)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝嘉混合A(015160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	98,504,813.74	45,734,591.32	-30,393,575.17	19,860,538.47
利息合计	174,254.10	82,756.02	384,524.66	191,403.28
其中：存款利息收入	157,119.69	70,795.17	380,916.74	190,747.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,134.41	11,960.85	3,607.92	655.34
投资收益合计	25,083,222.20	-2,600,275.73	11,756,054.00	6,691,484.53
其中：股票投资收益	-214,442.19	-13,527,867.76	-22,975,275.94	-14,685,037.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,522,946.60	6,079,495.84	23,359,616.50	13,460,174.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,774,717.79	4,848,096.19	11,371,713.44	7,916,347.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,212,244.64	48,250,595.13	-42,676,009.41	12,839,045.10
其他收入	35,092.80	1,515.90	141,855.58	138,605.56
费用	13,459,502.50	7,026,269.70	23,408,603.67	12,874,437.82
管理人报酬	7,451,236.13	4,136,899.56	11,404,420.00	6,351,509.22
基金托管费	1,490,247.28	827,379.94	2,280,883.99	1,270,301.83
销售服务费	1,153,608.58	644,697.33	1,794,398.86	1,009,172.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,097,045.16	1,285,353.78	7,623,845.97	4,084,927.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,097,045.16	1,285,353.78	7,623,845.97	4,084,927.40
其他费用	228,758.05	112,165.38	230,266.64	116,434.72
利润总额	85,045,311.24	38,708,321.62	-53,802,178.84	6,986,100.65

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