申万菱信价值精选混合C(015158)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,049,644.61 |
-630,459.63 |
-2,046,985.99 |
2,213,409.22 |
| 利息合计 |
58,962.50 |
25,340.65 |
80,150.60 |
38,953.18 |
| 其中：存款利息收入 |
51,058.11 |
25,293.61 |
75,299.18 |
38,953.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,904.39 |
47.04 |
4,851.42 |
- |
| 投资收益合计 |
-2,202,632.74 |
-1,560,444.61 |
-3,912,538.49 |
133,824.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,680,260.29 |
-1,852,395.68 |
-4,213,048.86 |
-106,128.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,110.38 |
-10.70 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
461,517.17 |
291,961.77 |
300,510.37 |
239,953.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
93,134.10 |
904,444.61 |
1,578,838.42 |
1,939,483.25 |
| 其他收入 |
891.53 |
199.72 |
206,563.48 |
101,147.97 |
| 费用 |
497,012.61 |
281,679.00 |
860,201.92 |
553,082.56 |
| 管理人报酬 |
377,640.47 |
197,251.28 |
670,539.73 |
405,631.77 |
| 基金托管费 |
62,940.12 |
32,875.22 |
111,756.64 |
67,605.32 |
| 销售服务费 |
1,016.48 |
632.50 |
3,684.99 |
651.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,415.41 |
50,920.00 |
74,220.56 |
79,193.64 |
| 利润总额 |
-2,546,657.22 |
-912,138.63 |
-2,907,187.91 |
1,660,326.66 |
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