申万菱信行业轮动股票C(015157)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信行业轮动股票C(015157)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,672,318.92	-1,160,998.34	-873,267.60	-7,794,248.79
利息合计	12,060.86	66,235.36	27,329.01	57,451.81
其中：存款利息收入	12,060.86	55,570.78	27,186.49	53,462.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,664.58	142.52	3,988.93
投资收益合计	3,578,157.56	-428,079.26	-1,633,168.92	-12,989,298.90
其中：股票投资收益	3,249,740.49	-1,084,122.23	-2,012,331.86	-13,396,290.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-17,123.69	-15.85	7,541.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	328,417.07	673,166.66	379,178.79	399,449.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,080,928.28	-904,523.35	674,256.68	5,102,506.08
其他收入	1,172.22	105,368.91	58,315.63	35,092.22
费用	403,592.45	745,132.56	367,086.54	968,973.78
管理人报酬	295,099.40	576,410.29	283,989.88	761,166.23
基金托管费	49,183.26	96,068.24	47,331.58	126,860.96
销售服务费	1,964.42	7,192.83	3,305.22	6,117.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,345.37	65,460.99	32,459.85	74,828.95
利润总额	7,268,726.47	-1,906,130.90	-1,240,354.14	-8,763,222.57

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