申万菱信行业轮动股票C(015157)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信行业轮动股票C(015157)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,160,998.34	-873,267.60	-7,794,248.79	-7,471,126.21
利息合计	66,235.36	27,329.01	57,451.81	24,277.45
其中：存款利息收入	55,570.78	27,186.49	53,462.88	24,277.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,664.58	142.52	3,988.93	-
投资收益合计	-428,079.26	-1,633,168.92	-12,989,298.90	-11,371,340.47
其中：股票投资收益	-1,084,122.23	-2,012,331.86	-13,396,290.02	-11,664,690.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-17,123.69	-15.85	7,541.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	673,166.66	379,178.79	399,449.67	293,349.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-904,523.35	674,256.68	5,102,506.08	3,863,171.71
其他收入	105,368.91	58,315.63	35,092.22	12,765.10
费用	745,132.56	367,086.54	968,973.78	610,802.36
管理人报酬	576,410.29	283,989.88	761,166.23	447,141.66
基金托管费	96,068.24	47,331.58	126,860.96	74,523.57
销售服务费	7,192.83	3,305.22	6,117.64	4,726.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,460.99	32,459.85	74,828.95	84,410.62
利润总额	-1,906,130.90	-1,240,354.14	-8,763,222.57	-8,081,928.57

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