同泰新能源1年持有股票C(015146)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,609,743.67 |
-5,040,007.37 |
-23,081,653.80 |
-1,635,774.99 |
| 利息合计 |
15,222.66 |
8,411.83 |
268,887.96 |
240,996.62 |
| 其中：存款利息收入 |
15,222.66 |
8,411.83 |
249,682.16 |
221,790.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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19,205.80 |
19,205.80 |
| 投资收益合计 |
-2,450,338.19 |
-5,878,983.30 |
-27,237,186.43 |
-14,435,916.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,007,152.03 |
-6,119,614.46 |
-27,961,535.37 |
-14,922,530.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,019.04 |
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-1,170,776.50 |
-1,170,776.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
549,794.80 |
240,631.16 |
1,895,125.44 |
1,657,390.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
825,371.86 |
830,564.10 |
3,886,644.67 |
12,559,145.04 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
727,818.01 |
428,915.39 |
2,883,102.97 |
1,731,013.58 |
| 管理人报酬 |
526,822.18 |
276,477.14 |
2,290,415.50 |
1,401,524.38 |
| 基金托管费 |
87,803.75 |
46,079.60 |
319,329.61 |
186,869.85 |
| 销售服务费 |
53,785.51 |
28,418.44 |
119,044.56 |
65,583.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,405.49 |
77,940.21 |
154,175.85 |
76,898.76 |
| 利润总额 |
-2,337,561.68 |
-5,468,922.76 |
-25,964,756.77 |
-3,366,788.57 |
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