中欧智能制造混合C(015144)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
70,933,152.19 |
33,208,597.76 |
-17,914,282.16 |
2,779,463.33 |
| 利息合计 |
163,202.06 |
50,223.02 |
24,161.56 |
63,477.35 |
| 其中：存款利息收入 |
163,202.06 |
50,223.02 |
24,161.56 |
63,477.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-878,923.52 |
20,803,022.31 |
-14,706,343.44 |
-12,508,629.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,831,984.03 |
19,812,628.96 |
-15,487,286.37 |
-12,972,880.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
161.98 |
738.71 |
708.27 |
449.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,952,898.53 |
989,654.64 |
780,234.66 |
463,802.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
68,582,443.22 |
11,806,004.57 |
-3,354,179.24 |
14,454,776.56 |
| 其他收入 |
3,066,430.43 |
549,347.86 |
122,078.96 |
769,838.58 |
| 费用 |
7,897,936.52 |
2,967,001.01 |
1,356,719.86 |
3,336,862.42 |
| 管理人报酬 |
5,408,798.26 |
2,047,101.51 |
941,509.74 |
2,479,516.18 |
| 基金托管费 |
901,466.41 |
341,183.61 |
156,918.32 |
413,252.69 |
| 销售服务费 |
1,485,291.22 |
394,891.27 |
167,691.46 |
261,557.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,379.94 |
183,824.49 |
90,600.34 |
182,536.18 |
| 利润总额 |
63,035,215.67 |
30,241,596.75 |
-19,271,002.02 |
-557,399.09 |
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