中欧智能制造混合A(015143)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧智能制造混合A(015143)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,208,597.76	-17,914,282.16	2,779,463.33	-581,523.67
利息合计	50,223.02	24,161.56	63,477.35	41,687.44
其中：存款利息收入	50,223.02	24,161.56	63,477.35	41,687.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,803,022.31	-14,706,343.44	-12,508,629.16	-9,219,003.34
其中：股票投资收益	19,812,628.96	-15,487,286.37	-12,972,880.65	-9,596,382.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	738.71	708.27	449.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	989,654.64	780,234.66	463,802.17	377,379.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,806,004.57	-3,354,179.24	14,454,776.56	8,019,028.96
其他收入	549,347.86	122,078.96	769,838.58	576,763.27
费用	2,967,001.01	1,356,719.86	3,336,862.42	1,999,381.25
管理人报酬	2,047,101.51	941,509.74	2,479,516.18	1,521,534.85
基金托管费	341,183.61	156,918.32	413,252.69	253,589.18
销售服务费	394,891.27	167,691.46	261,557.37	128,226.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,824.49	90,600.34	182,536.18	96,030.37
利润总额	30,241,596.75	-19,271,002.02	-557,399.09	-2,580,904.92

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