泰康医疗健康股票发起C(015140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康医疗健康股票发起C(015140)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-21,902,347.73	-19,559,690.54	-60,768,989.16	-39,954,463.21
利息合计	197,407.66	732,077.83	450,660.29	622,177.79
其中：存款利息收入	103,471.29	447,332.31	246,391.94	253,446.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,936.37	284,745.52	204,268.35	368,730.81
投资收益合计	-27,923,149.60	-31,270,847.17	-22,099,385.80	-26,405,029.01
其中：股票投资收益	-31,045,230.51	-38,159,917.36	-27,711,140.91	-30,723,007.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,927.61	84,441.19	68,946.93	152,292.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,131,008.52	6,804,629.00	5,542,808.18	4,165,685.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,604,549.05	10,667,129.38	-39,171,189.53	-14,562,550.77
其他收入	218,845.16	311,949.42	50,925.88	390,938.78
费用	2,806,940.96	6,404,382.54	3,311,265.15	5,953,971.40
管理人报酬	2,040,103.51	4,842,787.62	2,539,148.26	4,594,876.97
基金托管费	255,012.94	605,348.47	317,393.59	495,676.02
销售服务费	433,926.92	800,543.37	373,718.55	700,288.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,492.16	3,719.98	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,492.16	3,719.98	-	-
其他费用	76,405.43	151,982.86	81,004.58	163,129.50
利润总额	-24,709,288.69	-25,964,073.08	-64,080,254.31	-45,908,434.61

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