泰康医疗健康股票发起A(015139)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康医疗健康股票发起A(015139)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,559,690.54	-60,768,989.16	-39,954,463.21	-7,511,100.90
利息合计	732,077.83	450,660.29	622,177.79	273,187.72
其中：存款利息收入	447,332.31	246,391.94	253,446.98	127,922.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,745.52	204,268.35	368,730.81	145,265.72
投资收益合计	-31,270,847.17	-22,099,385.80	-26,405,029.01	10,882,179.87
其中：股票投资收益	-38,159,917.36	-27,711,140.91	-30,723,007.56	7,938,995.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,441.19	68,946.93	152,292.64	544.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,804,629.00	5,542,808.18	4,165,685.91	2,942,640.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,667,129.38	-39,171,189.53	-14,562,550.77	-18,930,683.13
其他收入	311,949.42	50,925.88	390,938.78	264,214.64
费用	6,404,382.54	3,311,265.15	5,953,971.40	3,015,452.30
管理人报酬	4,842,787.62	2,539,148.26	4,594,876.97	2,318,646.91
基金托管费	605,348.47	317,393.59	495,676.02	231,864.70
销售服务费	800,543.37	373,718.55	700,288.55	385,005.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,719.98	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,719.98	-	-	-
其他费用	151,982.86	81,004.58	163,129.50	79,935.66
利润总额	-25,964,073.08	-64,080,254.31	-45,908,434.61	-10,526,553.20

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