国富均衡增长混合A(015137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富均衡增长混合A(015137)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,413,233.18	49,691,269.45	41,916,570.96	-40,173,297.84
利息合计	74,200.10	214,552.63	109,550.97	422,076.47
其中：存款利息收入	74,200.10	214,552.63	109,550.97	422,076.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,659,452.52	27,579,988.00	-5,160,097.15	-89,596,205.09
其中：股票投资收益	3,547,217.29	13,608,623.53	-12,645,596.91	-99,300,731.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,028.94	479,580.80	165,395.14	813,489.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,948,206.29	13,491,783.67	7,320,104.62	8,891,037.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,340,669.05	21,763,009.52	46,928,092.89	48,835,133.79
其他收入	20,249.61	133,719.30	39,024.25	165,696.99
费用	3,485,625.04	8,906,246.99	4,677,213.33	13,579,370.01
管理人报酬	2,558,848.91	6,553,278.42	3,431,442.01	10,138,202.14
基金托管费	426,474.80	1,092,213.04	571,906.98	1,689,700.35
销售服务费	405,347.27	1,060,924.56	581,990.25	1,547,699.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,954.01	199,830.97	91,874.09	203,768.45
利润总额	-72,391.86	40,785,022.46	37,239,357.63	-53,752,667.85

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