工银专精特新混合C(015136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银专精特新混合C(015136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,409,988.88	-17,697,435.62	-29,557,943.54	-39,063,734.01
利息合计	19,318.82	81,142.42	47,236.82	247,840.73
其中：存款利息收入	19,303.04	81,142.42	47,236.82	192,416.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15.78	-	-	55,424.56
投资收益合计	13,527,576.47	-44,353,395.17	-20,291,927.63	-21,627,204.15
其中：股票投资收益	12,541,103.56	-46,209,999.57	-21,760,472.78	-23,331,810.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	457.64	-	-	420,344.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	986,015.27	1,856,604.40	1,468,545.15	1,284,261.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,855,658.56	26,567,288.00	-9,313,583.15	-17,703,631.26
其他收入	7,435.03	7,529.13	330.42	19,260.67
费用	1,101,514.63	1,954,175.97	1,052,587.90	3,404,883.59
管理人报酬	831,228.33	1,485,000.23	799,442.63	2,675,379.25
基金托管费	138,538.08	247,500.04	133,240.44	445,896.56
销售服务费	47,215.45	53,240.65	28,007.84	83,793.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,532.77	168,435.05	91,896.99	199,811.75
利润总额	21,308,474.25	-19,651,611.59	-30,610,531.44	-42,468,617.60

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