鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,485,400.30	1,394,478.56	-3,421,365.07	-6,091,012.55
利息合计	15,463.34	33,886.90	16,035.43	52,389.31
其中：存款利息收入	15,463.34	33,886.90	16,035.43	52,389.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,262,501.63	-4,555,174.80	-9,056,965.38	-4,953,471.89
其中：股票投资收益	-	313,770.40	-71,029.32	-2,172,663.68
基金投资收益	550,559.10	-6,674,711.00	-9,511,456.74	-4,023,035.37
债券投资收益	8,068.76	125,731.19	66,447.90	176,179.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	703,873.77	1,680,034.61	459,072.78	1,066,047.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	206,799.33	5,905,195.36	5,611,619.06	-1,452,811.43
其他收入	636.00	10,571.10	7,945.82	262,881.46
费用	260,898.90	754,206.50	431,459.74	1,354,516.81
管理人报酬	129,360.14	455,471.24	245,473.32	789,082.15
基金托管费	63,756.14	174,214.85	93,558.39	363,484.32
销售服务费	4,661.52	13,519.24	7,892.60	31,483.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,556.09	111,001.17	84,535.43	170,035.93
利润总额	1,224,501.40	640,272.06	-3,852,824.81	-7,445,529.36

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