汇添富国企创新股票D(015124)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富国企创新股票D(015124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,284,479.06	-25,797,691.81	-13,799,625.86	-94,714,727.82
利息合计	124,566.78	326,922.09	136,051.04	331,989.08
其中：存款利息收入	124,566.78	326,922.09	136,051.04	331,989.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,920,933.11	-135,008,087.06	-122,994,326.12	-20,909,070.55
其中：股票投资收益	-21,242,993.56	-151,139,439.16	-129,507,567.18	-31,079,356.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,902.53	-2,769,808.77	-1,255,809.32	51,311.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,218,157.92	18,901,160.87	7,769,050.38	10,118,974.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,503,867.00	108,855,740.49	109,047,565.75	-74,364,945.21
其他收入	8,020.27	27,732.67	11,083.47	227,298.86
费用	3,053,920.52	8,325,631.68	3,968,168.77	12,914,309.92
管理人报酬	2,529,034.51	6,826,370.60	3,293,220.07	10,840,512.43
基金托管费	421,990.31	1,137,728.29	548,869.95	1,806,752.04
销售服务费	7,172.90	162,573.94	22,215.09	58,012.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,722.32	198,852.00	103,802.66	208,851.00
利润总额	-14,338,399.58	-34,123,323.49	-17,767,794.63	-107,629,037.74

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