汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-293,202,698.67	-239,195,306.20	-199,421,544.35	-234,855,509.32
利息合计	1,493,099.04	605,849.05	963,927.26	459,861.02
其中：存款利息收入	1,493,099.04	605,849.05	963,927.26	459,861.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,497,103.30	34,668,004.96	-212,950,753.24	-92,843,830.92
其中：股票投资收益	-34,545,353.47	15,053,334.33	-229,931,624.64	-106,760,830.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	877.39	-	671,381.04	345,335.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,047,372.78	19,614,670.63	16,309,490.36	13,571,663.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-285,396,748.77	-274,977,943.45	12,321,413.19	-142,624,235.21
其他收入	1,198,054.36	508,783.24	243,868.44	152,695.79
费用	45,273,130.87	20,669,640.96	43,642,657.29	25,574,075.39
管理人报酬	37,224,530.67	17,102,901.92	37,163,434.45	21,801,810.72
基金托管费	6,204,088.39	2,850,483.65	6,193,905.75	3,633,635.16
销售服务费	1,599,001.67	589,992.15	31,482.81	12,577.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,510.14	126,263.24	253,831.28	126,049.50
利润总额	-338,475,829.54	-259,864,947.16	-243,064,201.64	-260,429,584.71

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