汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,901,082.67	-8,361,698.44	-96,425,748.61	-53,943,629.09
利息合计	67,180.98	34,727.20	117,997.32	75,910.76
其中：存款利息收入	67,180.98	34,727.20	117,997.32	75,910.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,088,367.45	-46,646,655.43	-33,102,197.85	-10,858,739.32
其中：股票投资收益	-62,198,637.15	-49,642,509.95	-43,249,672.03	-18,572,142.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,110,269.70	2,995,854.52	10,147,474.18	7,713,403.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,848,156.08	38,199,591.26	-63,724,640.36	-43,407,928.12
其他收入	74,113.06	50,638.53	283,092.28	247,127.59
费用	3,127,575.85	1,608,756.18	6,393,441.29	4,191,150.14
管理人报酬	2,486,638.94	1,279,691.86	5,180,957.14	3,410,050.83
基金托管费	414,439.91	213,282.02	863,492.80	568,341.74
销售服务费	8,072.84	4,281.43	114,066.04	93,076.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,424.16	111,500.87	234,925.31	119,680.74
利润总额	7,773,506.82	-9,970,454.62	-102,819,189.90	-58,134,779.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年