汇添富高端制造股票C(015114)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富高端制造股票C(015114)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	259,713,405.25	53,998,384.80	-272,017,804.73	-75,924,256.83
利息合计	2,616,492.53	1,231,443.07	2,995,538.04	1,562,509.03
其中：存款利息收入	2,519,579.83	1,231,443.07	2,995,538.04	1,562,509.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,912.70	-	-	-
投资收益合计	59,477,581.05	27,655,625.15	-192,735,134.09	-17,684,649.42
其中：股票投资收益	11,952,876.97	1,237,812.59	-212,395,114.37	-29,586,500.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,378,001.16	3,380,250.21	1,425,811.75	432,386.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,146,702.92	23,037,562.35	18,234,168.53	11,469,464.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,080,074.93	24,951,879.33	-82,751,495.68	-60,200,594.15
其他收入	1,539,256.74	159,437.25	473,287.00	398,477.71
费用	26,337,951.42	13,014,456.90	36,402,964.96	21,460,938.41
管理人报酬	21,960,260.72	10,894,451.82	30,589,833.82	18,067,118.81
基金托管费	3,660,043.42	1,815,741.97	5,098,305.58	3,011,186.44
销售服务费	466,911.08	173,869.96	434,667.07	242,069.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,736.20	130,393.15	280,158.49	140,563.53
利润总额	233,375,453.83	40,983,927.90	-308,420,769.69	-97,385,195.24

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