百嘉百顺纯债债券A(015106)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百顺纯债债券A(015106)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,327,619.46	74,840,183.07	47,086,974.08	80,463,268.10
利息合计	962,068.19	1,836,519.80	1,201,768.65	2,140,588.95
其中：存款利息收入	17,166.78	29,219.06	10,781.89	55,954.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	944,901.41	1,807,300.74	1,190,986.76	2,084,634.12
投资收益合计	2,691,660.35	63,882,720.24	41,187,301.49	74,054,444.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,691,660.35	63,882,720.24	41,187,301.49	74,054,444.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,896,925.73	9,118,813.69	4,696,136.61	4,262,702.30
其他收入	915,577.73	2,129.34	1,767.33	5,532.43
费用	1,247,871.43	13,151,436.86	7,764,039.59	19,711,456.58
管理人报酬	732,429.80	6,622,030.01	3,913,526.51	7,774,854.01
基金托管费	244,143.24	2,207,343.30	1,304,508.78	2,591,618.07
销售服务费	157,386.28	1,274,063.05	619,291.45	1,294,980.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,013.35	2,870,800.50	1,835,511.23	7,866,504.16
其中：卖出回购金融资产支出	73,013.35	2,870,800.50	1,835,511.23	7,866,504.16
其他费用	40,898.76	177,200.00	91,201.62	183,500.00
利润总额	-7,575,490.89	61,688,746.21	39,322,934.49	60,751,811.52

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