博道研究恒选混合A(015104)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道研究恒选混合A(015104)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,727,143.02	-1,497,064.12	-8,130,132.46	-752,966.80
利息合计	38,350.24	14,405.37	55,885.98	32,415.58
其中：存款利息收入	18,636.55	8,965.35	27,740.22	16,286.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,713.69	5,440.02	28,145.76	16,129.16
投资收益合计	2,294,698.23	-1,506,544.98	-7,842,518.34	-2,138,574.80
其中：股票投资收益	1,101,523.77	-2,172,025.51	-8,705,200.78	-2,740,903.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,121.30	30,708.91	98,976.44	47,330.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,133,053.16	634,771.62	763,706.00	554,998.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,392,835.67	-5,896.60	-349,061.94	1,349,450.75
其他收入	1,258.88	972.09	5,561.84	3,741.67
费用	867,952.95	421,160.53	1,184,243.14	696,967.43
管理人报酬	624,993.60	303,382.79	886,422.36	510,026.16
基金托管费	104,165.62	50,563.80	147,736.94	85,004.32
销售服务费	50,247.82	22,242.67	59,664.60	32,512.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,545.91	44,971.27	90,419.21	69,424.36
利润总额	4,859,190.07	-1,918,224.65	-9,314,375.60	-1,449,934.23

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