博道研究恒选混合A(015104)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道研究恒选混合A(015104)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,357,772.83	5,727,143.02	-1,497,064.12	-8,130,132.46
利息合计	18,924.52	38,350.24	14,405.37	55,885.98
其中：存款利息收入	7,788.94	18,636.55	8,965.35	27,740.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,135.58	19,713.69	5,440.02	28,145.76
投资收益合计	4,343,751.33	2,294,698.23	-1,506,544.98	-7,842,518.34
其中：股票投资收益	3,739,316.05	1,101,523.77	-2,172,025.51	-8,705,200.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,222.07	60,121.30	30,708.91	98,976.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	588,213.21	1,133,053.16	634,771.62	763,706.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	994,888.35	3,392,835.67	-5,896.60	-349,061.94
其他收入	208.63	1,258.88	972.09	5,561.84
费用	450,240.53	867,952.95	421,160.53	1,184,243.14
管理人报酬	324,882.93	624,993.60	303,382.79	886,422.36
基金托管费	54,147.11	104,165.62	50,563.80	147,736.94
销售服务费	26,684.50	50,247.82	22,242.67	59,664.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,525.99	88,545.91	44,971.27	90,419.21
利润总额	4,907,532.30	4,859,190.07	-1,918,224.65	-9,314,375.60

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