东财数字经济A(015096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财数字经济A(015096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,437,487.03	79,527,767.06	35,675,600.80	-28,072,767.22
利息合计	207,942.27	252,957.48	92,532.00	61,258.22
其中：存款利息收入	135,532.77	252,957.48	92,532.00	61,258.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,409.50	-	-	-
投资收益合计	-11,771,191.39	73,025,249.01	1,959,189.30	-24,406,677.59
其中：股票投资收益	-12,525,780.12	69,931,252.90	-859,075.77	-25,175,148.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	98,106.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	754,588.73	3,093,996.11	2,818,265.07	670,364.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,786,101.67	-64,831.75	30,924,703.27	-4,440,274.72
其他收入	1,214,634.48	6,314,392.32	2,699,176.23	712,926.87
费用	2,653,172.25	7,045,305.97	2,716,883.44	2,306,962.60
管理人报酬	1,707,738.20	4,368,068.65	1,672,395.10	1,509,533.93
基金托管费	142,311.50	364,005.67	139,366.24	111,622.57
销售服务费	731,148.07	2,164,431.65	833,116.02	541,805.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,713.80	148,800.00	72,006.08	144,000.00
利润总额	21,784,314.78	72,482,461.09	32,958,717.36	-30,379,729.82

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