东财数字经济A(015096)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东财数字经济A(015096) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财数字经济A(015096)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,527,767.06	35,675,600.80	-28,072,767.22	10,724,115.90
利息合计	252,957.48	92,532.00	61,258.22	26,733.46
其中：存款利息收入	252,957.48	92,532.00	61,258.22	26,733.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,025,249.01	1,959,189.30	-24,406,677.59	11,158,269.55
其中：股票投资收益	69,931,252.90	-859,075.77	-25,175,148.92	10,825,797.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	98,106.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,093,996.11	2,818,265.07	670,364.59	332,472.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,831.75	30,924,703.27	-4,440,274.72	-816,456.45
其他收入	6,314,392.32	2,699,176.23	712,926.87	355,569.34
费用	7,045,305.97	2,716,883.44	2,306,962.60	1,007,604.50
管理人报酬	4,368,068.65	1,672,395.10	1,509,533.93	696,169.34
基金托管费	364,005.67	139,366.24	111,622.57	46,411.30
销售服务费	2,164,431.65	833,116.02	541,805.81	216,425.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,800.00	72,006.08	144,000.00	48,598.50
利润总额	72,482,461.09	32,958,717.36	-30,379,729.82	9,716,511.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年