华商300智选混合C(015095)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商300智选混合C(015095)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,440,244.62	19,208,520.70	6,186,081.19	-11,896,743.16
利息合计	14,561.32	39,935.95	19,446.49	47,562.64
其中：存款利息收入	14,561.32	39,935.95	19,446.49	47,562.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,386,072.87	13,173,131.01	12,885,558.36	-19,900,630.41
其中：股票投资收益	-6,392,656.76	8,352,223.31	11,328,620.81	-23,163,702.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-3,166.30	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,006,583.89	4,824,074.00	1,556,937.55	3,263,071.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,921,998.16	5,844,949.13	-6,812,322.14	7,717,585.23
其他收入	9,268.77	150,504.61	93,398.48	238,739.38
费用	1,060,080.86	2,809,263.68	1,403,785.41	3,211,920.77
管理人报酬	767,467.31	2,032,761.08	1,006,747.74	2,361,444.48
基金托管费	127,911.27	338,793.52	167,791.28	393,574.04
销售服务费	81,318.52	269,709.08	131,235.65	259,902.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,383.76	168,000.00	98,010.74	197,000.00
利润总额	-2,500,325.48	16,399,257.02	4,782,295.78	-15,108,663.93

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