华商300智选混合A(015094)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商300智选混合A(015094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,208,520.70	6,186,081.19	-11,896,743.16	577,850.47
利息合计	39,935.95	19,446.49	47,562.64	29,145.75
其中：存款利息收入	39,935.95	19,446.49	47,562.64	29,145.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,173,131.01	12,885,558.36	-19,900,630.41	-8,368,242.47
其中：股票投资收益	8,352,223.31	11,328,620.81	-23,163,702.16	-10,236,068.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,166.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,824,074.00	1,556,937.55	3,263,071.75	1,867,825.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,844,949.13	-6,812,322.14	7,717,585.23	8,695,153.09
其他收入	150,504.61	93,398.48	238,739.38	221,794.10
费用	2,809,263.68	1,403,785.41	3,211,920.77	1,867,171.09
管理人报酬	2,032,761.08	1,006,747.74	2,361,444.48	1,385,880.57
基金托管费	338,793.52	167,791.28	393,574.04	230,980.12
销售服务费	269,709.08	131,235.65	259,902.25	152,050.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	98,010.74	197,000.00	98,260.15
利润总额	16,399,257.02	4,782,295.78	-15,108,663.93	-1,289,320.62

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