中银景福回报混合C(015089)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银景福回报混合C(015089)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,289,961.86	37,987,812.96	10,929,305.05	11,207,430.88
利息合计	1,032,171.25	396,353.95	64,967.30	1,212,673.44
其中：存款利息收入	30,562.17	91,394.83	52,910.24	108,245.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,001,609.08	304,959.12	12,057.06	1,104,427.52
投资收益合计	6,950,089.78	30,727,118.41	9,203,919.25	7,258,456.19
其中：股票投资收益	-1,915,509.80	12,258,467.98	951,028.72	-15,373,408.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,348,305.51	17,386,615.22	7,522,156.54	21,259,371.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	517,294.07	1,082,035.21	730,733.99	1,372,493.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,746,016.55	6,861,752.89	1,659,115.34	2,691,702.86
其他收入	53,717.38	2,587.71	1,303.16	44,598.39
费用	2,374,412.64	6,342,203.03	3,520,054.95	7,814,077.18
管理人报酬	1,808,364.45	4,009,383.45	2,020,291.68	5,948,579.24
基金托管费	452,091.09	1,002,345.82	505,072.89	1,487,144.79
销售服务费	1,082.65	1,096.41	511.43	710.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,084.52	1,125,082.19	886,864.29	138,188.74
其中：卖出回购金融资产支出	5,084.52	1,125,082.19	886,864.29	138,188.74
其他费用	103,329.64	197,927.12	104,479.60	225,266.17
利润总额	1,915,549.22	31,645,609.93	7,409,250.10	3,393,353.70

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