易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,572,981.98	-21,408,414.84	-161,232,700.30	-22,864,927.65
利息合计	286,010.93	61,024.34	551,462.46	343,585.07
其中：存款利息收入	286,010.93	61,024.34	551,462.46	343,585.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-94,392,615.89	-70,588,244.95	-90,388,026.01	-9,705,417.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-95,234,338.55	-70,917,169.06	-94,892,098.67	-11,359,163.35
债券投资收益	562,931.36	328,924.11	172,639.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,791.30	-	4,331,432.94	1,653,745.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,538,920.45	48,583,944.75	-72,804,331.05	-14,344,261.32
其他收入	1,140,666.49	534,861.02	1,408,194.30	841,166.02
费用	3,170,487.24	1,554,734.48	4,174,715.95	2,244,180.05
管理人报酬	710,291.16	282,560.91	860,945.95	489,345.42
基金托管费	1,364,171.40	709,165.22	1,860,438.96	987,882.31
销售服务费	930,833.72	486,015.82	1,300,160.48	691,336.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,654.14	76,992.53	153,170.56	75,616.06
利润总额	29,402,494.74	-22,963,149.32	-165,407,416.25	-25,109,107.70

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